美指多空激战90,油市期盼EIA再添捷报

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周五(3月16日),美元兑一篮子货币走强,近期因贸易紧张引发的货币担忧有所缓解,下周美联储政策会议开始聚焦。特朗普政府经过大换血,将由鹰派官员组成。他们呼应特朗普的保护主义,重振市场对由白宫支持的关税计划引发的全球贸易战的担忧。

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★亚洲时段外汇行情回顾:美联储加息预期提振美元走强★

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  周三(6月27日)美元指数自亚洲时段以来表现偏弱,于欧市盘初有进一步下探的倾向。金价则温和反弹,但日内一度刷新自去年12月以来新低。油价则站稳于70美元关口之上,且有望继续上攻。展望欧美时段,EIA原油库存无疑将是最受瞩目的数据,同时,美国5月耐用品订单月率初值亦值得关注。

亚盘时段,美元指数重返90关口上方,当前小幅走弱,位于90.017,跌幅0.13%。美元此前走强,因市场投资者将焦点转向美联储的货币政策决定,缓解对全球贸易战的担忧削弱了避险需求。

  周四(6月28日)美元指数于欧市盘初发力上攻,并带动欧元及黄金等回落。油价则维持于盘下整理,但后市仍存在上攻动能。展望欧美时段,欧盟峰会将召开,有关移民、脱欧等问题将对欧元、英镑、黄金等标的走势构成较大影响。经济数据方面,德国6月CPI年率初值、美国第一季度实际GDP年化季率终值等数据亦值得关注。

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美联储2018年度第二次政策会议将在下周二至周三(3月20-21日)举行,这也是美联储新主席鲍威尔接任之后主持的首次政策会议,可能对未来政策前景透露出至关重要的看法。

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  亚洲时段外汇行情回顾

而在此同时,美联储一并发布的季度经济展望报告也会引起全方位的关注。所以,在美联储会期逐渐临近之际,投资者已经对此提前屏息以待。

  亚洲时段外汇行情回顾

  纽元兑美元自亚洲时段以来跌幅较重,却创出自去年12月以来新低至0.6812。究其原因,一方面受到市场担忧关税对全球贸易和增长可能造成的影响。另一方面,今晨关于新西兰企业的调查结果令人失望,给纽元造成额外打击。

绝大多数投资者都认为,下周的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上再度加息已经是没有悬念的状况。但市场担心,美联储有可能一次性加息50个基点。

  欧元兑美元于亚洲时段一度走高,但随着美元反弹回落,前一交易日大跌0.8%后,多头信心仍有待修复。在欧盟峰会将于召开之前,市场对于移民等诸多不确定性的担忧预计将拖累欧元。

  具体数据显示,新西兰6月ANZ商业信心指数录得-39,较前值-27.2进一步下滑;新西兰6月ANZ商业活动前景指数录得9.4,同样较前值13.6出现下滑。据悉,39%的受访者认为未来12个月商业环境将恶化。对此,澳新银行资深经济分析师Liz Kendall分析称,新西兰未来几个月经济可能继续温和丧失动能,尽管有来自财政刺激计划以及大宗商品高价位的支撑。

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  目前,市场关注的焦点主要在于德国总理默克尔所带领联合政府可能会面临解体。此前,由于默克尔的主要盟友基社盟(CSU)威胁称,除非德国移民负担能够得以缓解,否则将会积极推进边境管制。在此次欧盟峰会上,默克尔将争取在欧洲大陆层面就移民问题达成协议,以安抚基社盟。

  另有交易员称,投资者抛售澳元和纽元,在一定程度上是因为它们是人民币的流动性替代对象。人民币已连跌10日一度创下六个月低位。

亚盘时段,欧元兑美元小幅横盘走高,现报1.2317,涨幅0.10%。汇价在周四下跌80余点,几乎回吐在本周前几日的涨幅,未能在与处境艰难的美国同行之间取得很大进展。

  瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示,在此次会议上,默克尔获得有意义的解决方案的可能性似乎不大,而欧元似乎将受此影响而进一步下跌。

  下一步,新西兰联储将在本周四(6月28日)公布利率决议,市场普遍预计新西兰联储将保持1.75%的利率不变。同时,市场正密切关注联储主席阿德里安·奥尔(Adrian Orr)在政策声明中可能做出的任何调整。

此外,全球贸易危机不断加剧也使投资者担心,欧洲央行将推迟退出刺激计划。欧洲央行曾强调,其退出宽松货币政策的步伐将非常缓慢。

  据荷兰国际集团认为,欧元区和美国经济增速差距已成为欧元的主要影响因素;2017年4月至10月间,美国和欧元区GDP增速差距收窄了0.4个百分点,而在同一时间段内,欧元兑美元上涨了超过15%;而今年4月以来,全球贸易风险加剧,美国和欧元区的经济增速差距又扩大了0.3个百分点,同时欧元兑美元也下跌了近7%。

  据Capital Economics分析,奥尔只是调整5月的声明似乎是最有可能的”,奥尔可能重申利率将在一段时间内保持在当前水平,同时提请人们注意低于预期的GDP。这样的措辞可能被市场解读为偏鸽派,不过近期纽元的持续下跌或许意味着市场已经提前部分消化了这一影响。

从欧元区债券收益率下降到1月下旬以来的最低水平,这一点显而易见。除非对初步数据有显著的上升/向下修正,否则欧元区2月份的最终CPI不太可能对欧元产生重大影响。

  荷兰国际银行预计,美国和欧元区的经济增速差距预计还将拉大,因欧元区预计还将受到一些负面的冲击(如恶劣气候、意大利政局问题和贸易战风险等)。

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  欧元兑美元自亚洲时段以来波动较大,随着欧盟峰会将于周四召开,有关欧盟内部在移民等问题上的分歧能否得到妥善处置将受到关注,因谈判结果可能会影响到日后欧元区的稳定性。

亚盘时段,英镑兑美元小幅横盘走高,现报1.3954,涨幅0.12%。昨日英镑兑美元短线一度暴跌,打压了短期看涨动能,但近期整体上行趋势仍在持续,预计英镑将继续吸引逢低买盘。

  英镑兑美元亦难敌强势美元,整体跌幅较重。由于今晚欧盟峰会将就脱欧进行讨论,相关脱欧议题料将成为左右英镑走势的最主要因素。

  北欧银行的分析师表示,本周四至周五的欧盟峰会可能是本周最重要的事情,因为欧盟领导人将开会讨论许多有争议的问题,如移民、贸易战、英国脱欧以及欧盟的长期预算。数据方面,周五将是个“大通胀日”,因欧元区和美国核心PCE物价指数都会公布。预计欧元区核心通胀率不会出现任何加速,而美国的通胀率仍将接近目标水平。

英镑方面,此前英镑兑美元录得三连阳,但之后逆转下行并走出两连跌。然而,英国脱欧消息多少有些令人鼓舞,因英国方面暗示可以接受欧盟提出的较短过渡期(20个月)的要求。

  对于英镑走势,三菱东京日联认为,脱欧局势若明朗,短线英镑或反弹。该行认为,当前英镑可能已将大量利空消息计价在内,本季度截止目前英国零售销售表现强劲,暗示二季度实际经济增长的几率高企。

  三菱东京日联也讨论了欧元兑美元前景,并维持轻微看跌立场,不过短线任何下行将受限于1.1450,虽然当前做出此预期仍为时过早,但近期的汇价表现支撑下行极有可能受限的立场,目前欧元处于被低估状态。

与此同时,英国和俄罗斯之间的矛盾不断升级。英国政府对一名前俄罗斯间谍在英国的毒袭事件做出回应,对俄罗斯实施了制裁。而俄罗斯方面则表示,将对英国驱逐23名俄罗斯外交官的行动进行报复。

  不过如此前多次强调的一样,在“英国脱欧”局势明朗前,英镑不大可能对乐观宏观基本面做出反应,这也是近期市场对英镑持悲观立场的原因所在,提升了英镑的下行压力,不过7月脱欧进展可能更显明确。

  该行认为,如日元和瑞郎一样,欧元体现出了避险货币的许多特征,在当前避险情绪进一步升温的情况下,其表现可能跑赢其他货币。此外,欧洲央行进一步强化货币政策前瞻指引,可能提升欧元做为融资货币的魅力,当前欧元区录得大规模且不断扩大的经常帐盈余。

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  由于当前围绕英镑的悲观情绪高企,若英国政府提供脱欧协商的细节,及计划如何解决爱尔兰边界问题的话,那么英镑将轻易从中获得提振。

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亚盘时段,美元兑日元大幅下跌,跌破106点大关,现报105.87,跌幅0.44%。面对美国政治舞台上的不稳定,投资者囤积作为避险货币的日元而不是美元,进一步推动日元走高。

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  黄金:贸易战高烧不退,但金价却任性下跌

今早,白宫再次传出人事变动消息引发日元上涨。白宫人事变动频繁造成的混乱局面已经难以令市场意外,市场也已经准备好迎接白宫的更多人事变动。

  黄金:金价避险属性失效致买盘疲软,中期下行通道或刚开启

  金价于亚洲时段以来延续近期以来颓势,并创下自去年12月以来新低至1253.5美元。尽管特朗普的关税行动继续引起全球连锁反应,但金价对贸易战“佛系”,不为所动。

美媒报道称,特朗普已经决定除去美国国家安全顾问马克马斯特,这一消息造成市场波动,令美元兑日元下跌,此后白宫对这一报道的否认也并没有令汇价反弹。

  金价于欧市盘初跌幅扩大,并失守1250美元整数关口。有关贸易战风险升温仍对金价影响有限,而美元延续强势则加剧了金价的跌势。

  据分析,金价近期表现疲软,原有避险属性失效,部分原因在于资金青睐美元美债的确定性标的,引发黄金吸引力下降所致。

本周,日本方面也出现了政治动荡。据报道,日本首相安倍晋三至少在日本政府向公众承认此事的六天前就知道了修改过的文件。

  前日,有关美国总统特朗普或对于限制中国企业在美国投资一事有所松动,但白宫经济顾问库德洛的一番讲话让市场再度紧张,据他表示,美国政府对中国的修订方针不应被描述为“撤退”。尽管如此,金价仍未受到避险资金的青睐,而美元则再次受益,并压制金价下跌。