光大保德信优势配置基金提前结束募集的公告,交银施罗德蓝筹基金提前结束募集的公告

  交银施罗德蓝筹股票证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“关于同意交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的批复”(证监基金字[2007]205号)批准,已于2007年8月1日起向全社会公开募集,原定募集截止日为2007年8月16日。

  光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
“关于同意光大保德信优势配置股票型证券投资基金募集的批复”(证监基金字【2007】223号)批准,已于2007年8月21日起向全社会公开募集,原定募集截止日为2007年9月20日。

  泰达荷银市值优选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码162209)于2007年7月26日开始募集,原定募集终止日为2007年8月26日。根据《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书》和《泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金已于2007年8月1日发布了《关于泰达荷银市值优选股票型证券投资基金提前结束募集的公告》,自2007年8月1日起不再接受认购申请,2007年7月31日为最后募集日。

  鉴于目前广大投资者认购踊跃,根据初步统计,截至2007年8月1日,本基金累计认购申请金额已超过首发募集规模的上限120亿元。

  鉴于目前广大投资者认购踊跃,根据初步统计,截至2007年8月21日,本基金累计认购申请金额已超过首发募集规模的上限100亿元。

  按照本基金在募集期内最终确认的有效认购金额不超过120亿元(不包括利息)规模上限的规定,本基金管理人将对7月26日至7月30日的有效认购申请全部予以确认,对7月31日的认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。经本基金管理人统计,确认的比例为48.878820%,本基金有效净认购金额为人民币11,867,940,890.99元(不包括利息)。投资者有效认购确认金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。未确认部分的认购款项将退还给投资者。

  根据本基金发售公告的有关规定,“在募集期内的任何一日(包括首日),若预计当日的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过120亿元,本基金管理人将于次日在本公司网站上公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请”。为保护基金份额持有人的利益,适度控制基金规模,本基金管理人决定提前结束本基金的发售。募集截止日由原定的2007年8月16日提前至2007年8月1日,即2007年8月1日为最后一个认购日,自2007年8月2日起不再接受认购申请。

  根据本基金发售公告的有关规定,“在募集期内,如果预计当日(T日)的有效认购申请全部确认后,将使本基金在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)接近、达到或超过100亿元,本基金可于次日(T+1日)公告提前结束发售,并自公告日起不再接受认购申请。”。为保护基金份额持有人的利益,适度控制基金规模,本基金管理人决定提前结束本基金的发售。募集截止日由原定的2007年9月20日提前至2007年8月21日,即2007年8月21日为最后一个认购日,自2007年8月22日起不再接受认购申请。

  上述比例和金额未经

  另根据本基金发售公告的规定,若在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过120亿元,则最后一个发售日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项退还给投资者。鉴于本基金累计认购申请金额超过120亿,基金管理人将对最后一个发售日即2007年8月1日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,不予确认的认购款项将退回给投资者。认购申请确认比例将于募集结束日起的2个工作日内予以公告。

  另根据本基金发售公告的规定,若在募集期内接受的有效认购金额(不包括利息)超过100亿元,则最后一个发售日的有效认购申请采用“末日认购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购款项退还给投资者。鉴于本基金累计认购申请金额超过100亿,基金管理人将对最后一个发售日即2007年8月21日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认,不予确认的认购款项将退回给投资者。末日认购申请确认比例将于募集期结束日起的2个工作日内予以公告。具体末日认购申请比例确认方法请详见本基金发售公告的有关规定。

审计,以本基金基金合同生效公告中披露的为准。